Τι να κάνουμε με τα αποτελέσματα συμφιλίωσης στο QuickBooks 2016 - dummies

Σε συμφωνία , όπως ίσως γνωρίζετε, χρησιμοποιείτε το QuickBooks για να συγκρίνετε τα αρχεία ενός τραπεζικού λογαριασμού με τα αρχεία της τράπεζας του ίδιου λογαριασμού Θα πρέπει να μπορείτε να εξηγήσετε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των δύο λογαριασμών - συνήθως υποδεικνύοντας τους ελέγχους που γράψατε, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί (Μερικές φορές οι καταθέσεις εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία, καταγράφετε μια κατάθεση και αποστέλλετε την αλληλογραφία, αλλά η τράπεζα hasn ' Εάν η διαφορά ισούται με το μηδέν

Αφού επισημάνετε όλους τους εκκαθαρισμένους ελέγχους και καταθέσεις, η διαφορά μεταξύ του εκκαθαρισμένου υπολοίπου για το λογαριασμό και του λογαριασμού σας η τελική κατάσταση υπολοίπου της τράπεζας θα πρέπει να είναι ίση με το μηδέν Σημειώστε ότι η χρήση της λέξης

θα πρέπει να

δεν θα Εδώ είναι ένα παράθυρο Reconcile στο οποίο όλα είναι hunky-dory.Αν η διαφορά είναι μικρή, αναζητήστε μικρές διαφορές μεταξύ του ποσού των ελέγχων στο μητρώο και των πραγματικών εκκαθαρισμένων ελέγχων της τραπεζικής δήλωσης

> Το παράθυρο Reconcile. Αν διαπιστώσετε κάποια ασυμφωνία με συγκεκριμένο έλεγχο, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση σε για να μεταβείτε στον έλεγχο και να αλλάξετε το ποσό. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Κλείσιμο για να μεταβείτε απευθείας στο παράθυρο Συμφιλίωση.

Εάν η διαφορά είναι μηδέν, τελειώσατε. Απλά κάντε κλικ στο κουμπί Επανασύνδεση τώρα. Το QuickBooks εμφανίζει ένα πλαίσιο συγχαρητηρίων μηνύματος που σας λέει ότι η συμφιλίωση έχει ολοκληρωθεί. Ως ανταμοιβή για το γεγονός ότι είστε τόσο καλό αγόρι ή κορίτσι, το πλαίσιο μηνυμάτων σας ρωτάει αν θέλετε να εκτυπώσετε μια δωρεάν σύνοψη ή έκθεση πλήρους συμφιλίωσης. Κάντε κλικ στην επιλογή Περίληψη ή πλήρης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK, εάν θέλετε να εκτυπώσετε την αναφορά. Διαφορετικά, απλά κάντε κλικ στο OK.

Δεν μπορώ να αποφασίσω εάν θα εκτυπώσω την αναφορά συμφιλίωσης; Αν δεν είστε λογιστής επιχείρησης ή λογιστής που συμβιβάζει έναν τραπεζικό λογαριασμό με κάποιον άλλο - τον εργοδότη σας ή έναν πελάτη, για παράδειγμα - δεν χρειάζεται να εκτυπώσετε την αναφορά συμφιλίωσης.

Όλη αυτή η εκτύπωση αποδεικνύει ότι συμφιλιώσατε τον λογαριασμό. (Βασικά, αυτή η απόδειξη είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να εκτυπώσετε την αναφορά εάν είστε λογιστής ή λογιστής.) Το άτομο για το οποίο συνδυάζετε τον λογαριασμό θα γνωρίζει ότι κάνατε τη δουλειά σας και θα έχετε ένα κομμάτι χαρτιού για αργότερα με οποιεσδήποτε ερωτήσεις.) Επίσης, μπορείτε πάντα να επιστρέψετε και να εκτυπώσετε την αναφορά αργότερα, αν είναι απαραίτητο. Το QuickBooks αποθηκεύει τις αναφορές Συμφιλίωσης κάτω από τις Αναφορές, Τραπεζική, Προηγούμενη Συμφωνία.

Τώρα κάθε κατάθεση, απόσυρση και έλεγχος ότι μόλις εκκαθαρίσατε σημειώνεται με ένα σημάδι ελέγχου στο μητρώο σας. Εάν δεν το πιστεύετε αυτό, ανοίξτε το μητρώο και μάθετε.

Αν η διαφορά δεν είναι μηδέν

Εάν η διαφορά δεν είναι μηδέν, έχετε κάποιο πρόβλημα. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Reconcile Now, το QuickBooks σας εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Adjustment Adjustment. Αυτό το παράθυρο διαλόγου σάς ενημερώνει για το αν δεν υπάρχει ισορροπία του λογαριασμού σας και σας ρωτά εάν θέλετε να προσαρμόσετε τον κακόβουλο λογαριασμό σας.

Το πλαίσιο διαλόγου Αναπροσαρμογή προσαρμογής.

Κάντε κλικ στο κουμπί Return to Reconcile (Επιστροφή στη συσχέτιση) εάν θέλετε να επιστρέψετε στο παράθυρο Reconcile και να ξεκινήσετε την αναζήτηση της ελλείπουσας ή εσφαλμένης συναλλαγής.

Εάν θέλετε να επιβάλλετε τη συμφωνία των δύο ποσών, κάντε κλικ στο OK. Αναγκάζοντας τα δύο ποσά να συμφωνήσουν δεν είναι μια πολύ καλή ιδέα. Για να γίνει αυτό, το QuickBooks προσθέτει μια εκκαθαρισμένη συναλλαγή ίση με τη διαφορά.

Η αναβολή της συμφιλίωσης (κάνοντας κλικ στο κουμπί Αφετηρία συμφωνίας) και η μη επιλογή της προσαρμογής του υπολοίπου του τραπεζικού λογαριασμού είναι συνήθως η καλύτερη προσέγγιση, διότι τότε μπορείτε να εντοπίσετε και να διορθώσετε το πρόβλημα όταν έχετε φρέσκο ​​μάτι. Στη συνέχεια, μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συμφιλίωση και να ολοκληρώσετε την εργασία σας. (Μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τη συμφιλίωση με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείτε μία.)