Βίντεο: ΣΥΣΤΗΜΑ SAP 2024
Από Danielle Stein Fairhurst
Όταν δημιουργείτε οικονομικά μοντέλα στο Microsoft Excel, οι λειτουργίες είναι το όνομα του παιχνιδιού. Πρέπει επίσης να ελέγξετε τη δουλειά σας - και να την ελέγξετε ξανά - για να βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζονται σφάλματα μέσα από τις ρωγμές. Τέλος, για να κάνετε τη δουλειά σας γρήγορη και εύκολη, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ένα lifesaver.
Βασικές λειτουργίες του Excel για την οικοδόμηση οικονομικών μοντέλων
Σήμερα υπάρχουν πολλές περισσότερες από 400 λειτουργίες στο Excel και η Microsoft συνεχίζει να προσθέτει περισσότερα με κάθε νέα έκδοση του λογισμικού. Πολλές από αυτές τις λειτουργίες δεν είναι χρήσιμες για χρήση στη χρηματοδότηση και οι περισσότεροι χρήστες του Excel χρησιμοποιούν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των διαθέσιμων λειτουργιών. Εάν χρησιμοποιείτε το Excel για σκοπούς οικονομικής μοντελοποίησης, χρειάζεστε μια σταθερή αντίληψη για τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, τουλάχιστον.
Παρόλο που υπάρχουν πολλά, πολλά άλλα που θα βρείτε χρήσιμα για την κατασκευή μοντέλων, εδώ είναι μια λίστα με τις πιο βασικές λειτουργίες που δεν μπορείτε να απολαύσετε.
Λειτουργία | Τι κάνει |
SUM | Προσθέτει ή συγκεντρώνει ένα εύρος κελιών. |
MIN | Υπολογίζει την τιμή ελάχιστη μιας περιοχής κελιών. |
MAX | Υπολογίζει την τιμή μέγιστη τιμή μιας περιοχής κελιών. |
Μέση τιμή | Υπολογίζει την τιμή μέση μιας περιοχής κυψελών. |
ROUND | Στρογγυλοποιεί ένα μόνο αριθμό στην πλησιέστερη καθορισμένη τιμή, συνήθως σε ολόκληρο τον αριθμό. ROUNDUP |
Γύροι | μέχρι ένας μόνο αριθμός στην πλησιέστερη καθορισμένη τιμή, συνήθως σε έναν ακέραιο αριθμό. ROUNDDOWN |
Γύροι | προς τα κάτω ένας μόνο αριθμός στην πλησιέστερη καθορισμένη τιμή, συνήθως σε έναν ολόκληρο αριθμό. IF |
Επιστρέφει μια καθορισμένη τιμή μόνο αν έχει επιτευχθεί μια προϋπόθεση | single. IFS |
Επιστρέφει μια καθορισμένη τιμή εάν πληρούνται οι συνθήκες | σύνθετες. COUNTIF |
Υπολογίζει τον αριθμό των τιμών σε ένα εύρος που ικανοποιεί ένα συγκεκριμένο κριτήριο | μόνο. COUNTIFS |
Μετράει τον αριθμό των τιμών σε ένα εύρος που ικανοποιεί τα κριτήρια | πολλαπλά. SUMIF |
Συγκεντρώνει τις τιμές σε ένα εύρος που ικανοποιεί ένα συγκεκριμένο κριτήριο | μόνο. SUMIFS |
Συγκεντρώνει τις τιμές σε ένα εύρος που ικανοποιεί τα κριτήρια | πολλαπλά. VLOOKUP |
Αναζητά ένα εύρος και επιστρέφει την πρώτη αντίστοιχη τιμή σε ένα | vertical πίνακα που ταιριάζει ακριβώς με την καθορισμένη είσοδο. HLOOKUP |
Αναζητά ένα εύρος και επιστρέφει την πρώτη αντίστοιχη τιμή σε έναν πίνακα | οριζόντιο που αντιστοιχεί ακριβώς στην καθορισμένη είσοδο. Εμφανίζεται σφάλμα αν δεν μπορεί να βρει την ακριβή αντιστοιχία. INDEX |
Λειτουργεί όπως οι συντεταγμένες ενός χάρτη και επιστρέφει μια μόνο τιμή με βάση τους αριθμούς στηλών και γραμμών που εισάγετε στα πεδία των λειτουργιών. | MATCH |
Επιστρέφει τη θέση | μιας τιμής σε μια στήλη ή μια σειρά. Οι διαμορφωτές συνδυάζουν συχνά το MATCH με τη λειτουργία INDEX για να δημιουργήσουν μια λειτουργία αναζήτησης, η οποία είναι πολύ πιο στιβαρή και ευέλικτη και χρησιμοποιεί λιγότερη μνήμη από το VLOOKUP ή το HLOOKUP. PMT |
Υπολογίζει την ετήσια πληρωμή ενός δανείου | . IPMT |
Υπολογίζει το στοιχείο | ενδιαφέρον ενός δανείου. PPMT |
Υπολογίζει το στοιχείο | principal ενός δανείου. NPV |
Λαμβάνει υπόψη την χρονική αξία του χρήματος δίνοντας την καθαρή παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών στα σημερινά δολάρια, με βάση το ποσό της επένδυσης και το προεξοφλητικό επιτόκιο. |
|
Τι να ψάξει κατά τον έλεγχο ή τον έλεγχο ενός οικονομικού μοντέλου
Ίσως να προχωράτε σε ένα ρόλο που αναλαμβάνετε από κάποιον άλλο και υπάρχει ένα υπάρχον μοντέλο χρηματοοικονομικής αναφοράς που θα χρειαστεί να ενημερώνετε κάθε μήνα. Ή έχετε ενημερωθεί για να υπολογίσετε τις προμήθειες πωλήσεων ανά τρίμηνο με βάση ένα τερατώδες υπολογιστικό φύλλο 50 φύλλων που δεν σας αρέσει πραγματικά η εμφάνιση. Όχι μόνο κληρονομήστε τα μοντέλα των άλλων μαζί με τις εισροές, τις παραδοχές και τους υπολογισμούς που εισήγαγε ο αρχικός μοντέρνας, αλλά κληρονομήστε και τα λάθη του μοντέλου.
Εάν πρόκειται να αναλάβετε την ευθύνη για το μοντέλο κάποιου άλλου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να το αναλάβετε και να το καταστήσετε δικό σας. Πρέπει να είστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία αυτού του μοντέλου και να είστε σίγουροι ότι λειτουργεί σωστά. Ακολουθεί μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να ελέγξετε όταν κληρονομήσετε για πρώτη φορά το οικονομικό μοντέλο κάποιου άλλου:
Γνωρίστε την εμφάνιση και την αίσθηση.
- Ανατρέξτε σε κάθε φύλλο για να δείτε ποια σχέδια χρωμάτων έχουν χρησιμοποιηθεί. Διαβάστε τις τυχόν τεκμηρίωση. Υπάρχει ένα κλειδί για να δείτε ποια κύτταρα είναι ποια; Έχει διαφοροποιήσει το μοντέλο μεταξύ τύπων και σκληρών κωδικοποιημένων υποθέσεων; Ρίξτε μια καλή ματιά στις φόρμουλες.
- Είναι συνεπείς; Περιέχουν τυχόν σκληρές κωδικοποιημένες τιμές που δεν θα ενημερώνονται αυτόματα και συνεπώς θα προκαλέσουν σφάλματα; Εκτελέστε έλεγχο σφάλματος.
- Πατήστε το κουμπί Ελέγχου σφαλμάτων στην ενότητα "Έλεγχος φόρμουλας" της καρτέλας Φόρμες στη Κορδέλα για να δείτε με μια ματιά αν υπάρχουν σφάλματα Excel στο φύλλο που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Ελέγξτε για συνδέσμους σε εξωτερικά αρχεία.
- Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι μπορεί να αποτελούν έγκυρο μέρος της επιχειρησιακής διαδικασίας, αλλά πρέπει να ξέρετε αν αυτό το αρχείο λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες από εξωτερικά βιβλία εργασίας για να βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν αλλάζει κατά λάθος φύλλο ή ονόματα αρχείων, προκαλώντας σφάλματα στο μοντέλο σας.Βρείτε εξωτερικούς συνδέσμους πατώντας το κουμπί Επεξεργασία συνδέσεων στην ενότητα Συνδέσεις της καρτέλας Δεδομένα στην Κορδέλα. Ελέγξτε τα οριζόμενα εύρη.
- Οι ονομαστικές σειρές μπορούν να είναι χρήσιμες σε ένα οικονομικό μοντέλο, αλλά μερικές φορές περιέχουν λάθη εξαιτίας περιττών ονομάτων, καθώς και εξωτερικών συνδέσεων. Ανατρέξτε στις ονοματολογίες που ονομάσατε στη Διαχείριση ονομάτων, η οποία βρίσκεται στην ενότητα Ορισμένα ονόματα της καρτέλας Φόρμες στη Κορδέλα. Διαγράψτε οποιεσδήποτε ονομαστικές σειρές που περιέχουν σφάλματα ή δεν χρησιμοποιούνται και εάν περιέχουν δεσμούς σε εξωτερικά αρχεία, λάβετε υπόψη και βεβαιωθείτε ότι είναι απαραίτητα. Ελέγξτε τους αυτόματους υπολογισμούς.
- Οι τύποι θα πρέπει να υπολογίζονται αυτόματα, αλλά μερικές φορές όταν ένα αρχείο είναι πολύ μεγάλο, ή ένας μοντέλος θέλει να ελέγξει τις αλλαγές με μη αυτόματο τρόπο, ο υπολογισμός έχει ρυθμιστεί σε μη αυτόματο αντί για αυτόματο. Αν δείτε τη λέξη "Υπολογισμός" στην κάτω αριστερή γραμμή κατάστασης, αυτό σημαίνει ότι ο υπολογισμός έχει οριστεί σε μη αυτόματο τρόπο, οπότε πιθανότατα πρόκειται για κάποια περίπλοκη έρευνα! Πατήστε το κουμπί Επιλογές υπολογισμού στην ενότητα Υπολογισμός της καρτέλας Φόρμες στη Κορδέλα για να αλλάξετε μεταξύ του υπολογισμού του χειροκίνητου και του αυτόματου βιβλίου εργασίας. Εκτός από αυτά τα βήματα, δείτε μερικά χρήσιμα εργαλεία ελέγχου στο Excel που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε, να ελέγξετε, να επικυρώσετε και, εάν είναι απαραίτητο, να διορθώσετε ένα κληρονομούμενο μοντέλο ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι για τα αποτελέσματα του οικονομικού σας μοντέλου:
Επιθεωρήστε το βιβλίο εργασίας.
- Γνωρίστε τις κρυμμένες λειτουργίες του μοντέλου σας και εντοπίστε δυνητικά προβληματικά χαρακτηριστικά που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να βρείτε με αυτό το ελάχιστα γνωστό εργαλείο. Για να το χρησιμοποιήσετε, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο στην Κορδέλα. στην καρτέλα Πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί Ελέγξτε για ζητήματα. F2:
- Εάν τα κελιά πηγής μιας φόρμας βρίσκονται στην ίδια σελίδα, η συντόμευση F2 βάζει το κελί σε λειτουργία επεξεργασίας, επομένως αυτή η συντόμευση είναι ένας καλός τρόπος να βλέπετε οπτικά από πού προέρχονται τα δεδομένα προέλευσης. Προηγούμενα ίχνη / εξαρτώμενα:
- Τα εργαλεία ελέγχου του Excel εντοπίζουν οπτικά τις σχέσεις με τα βέλη της γραμμής ιχνηλάτησης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία στην ενότητα "Έλεγχος φόρμουλας" της καρτέλας "Φόρμες" στην κορδέλα. Αξιολογήστε τη φόρμουλα:
- Ξεσκεπάζετε τους μακρούς και σύνθετους τύπους χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Αξιολόγηση φόρμουλας" στην ενότητα "Έλεγχος φόρμουλας" της καρτέλας "Φόρμες" στη Κορδέλα. Εργαλεία ελέγχου σφαλμάτων:
- Αν κάνετε κάποιο λάθος - ή τι πιστεύει το Excel είναι ένα λάθος - ένα πράσινο τρίγωνο θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού. Αυτό θα συμβεί αν παραλείψετε παρακείμενα κελιά ή εάν εισάγετε μια εισαγωγή ως κείμενο, που μοιάζει με έναν αριθμό. Παράθυρο παρακολούθησης:
- Εάν έχετε κελιά εξόδου που θέλετε να παρακολουθήσετε, αυτό το εργαλείο θα εμφανίσει το αποτέλεσμα συγκεκριμένων κελιών σε ξεχωριστό παράθυρο. Μπορείτε να βρείτε αυτό το εργαλείο στην ενότητα "Έλεγχος φόρμουλας" της καρτέλας "Φόρμες" στην κορδέλα. Είναι χρήσιμο για τον έλεγχο των τύπων για να δείτε την επίδραση μιας αλλαγής στις υποθέσεις σε ξεχωριστό κελί ή κύτταρα. Προβολή τύπων:
- Για να δείτε όλους τους τύπους με μια ματιά και όχι για τις προκύπτουσες τιμές, πατήστε το κουμπί Εμφάνιση τύπων στην ενότητα "Έλεγχος φόρμουλας" της καρτέλας Φόρμες στην Κορδέλα (ή χρησιμοποιήστε τη συντόμευση Ctrl +).Η εμφάνιση των τύπων είναι επίσης ένας πολύ γρήγορος και εύκολος τρόπος να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν τυχόν σκληρές κωδικοποιημένες τιμές. Συντομεύσεις πληκτρολογίου Excel για οικονομικούς διαμορφωτές
Εάν δαπανούμε πολύ χρόνο στο Excel, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο μαθαίνοντας κάποιες συντομεύσεις πληκτρολογίου. Μεγάλο μέρος των δεξιοτήτων του μοντέλου είναι για την ταχύτητα και την ακρίβεια, και με την άσκηση αυτών των συντομεύσεων μέχρι να γίνουν μυϊκή μνήμη, θα είστε πιο γρήγορος και ακριβής μοντελιστής.
Ακολουθεί μια λίστα με τις πιο χρήσιμες συντομεύσεις που θα έπρεπε να είναι μέρος της καθημερινής χρήσης του πληκτρολογίου σας εάν είστε οικονομικός μοντελοποιητής:
Επεξεργασία
Ctrl + S | |
Αποθήκευση βιβλίου εργασίας. | Ctrl + C |
Αντιγραφή. | Ctrl + V |
Επικόλληση. | Ctrl + X |
Αποκοπή. | Ctrl + Z |
Αναίρεση. | Ctrl + Y |
Επαναφορά. | Ctrl + A |
Επιλέξτε όλα. | Ctrl + R |
Αντιγράψτε το πολύ αριστερό κελί σε ολόκληρη την περιοχή. (Πρέπει πρώτα να επισημάνετε το εύρος.) | Ctrl + D |
Αντιγράψτε το επάνω κελί κάτω από το εύρος. (Πρέπει πρώτα να επισημάνετε την περιοχή.) | Ctrl + B |
Με έντονη γραφή. | Ctrl + 1 |
πλαίσιο μορφοποίησης. | Alt + Tab |
Διακόπτης προγράμματος. | Alt + F4 |
Κλείσιμο προγράμματος. | Ctrl + N |
Νέο βιβλίο εργασίας. | Shift + F11 |
Νέο φύλλο εργασίας. | Ctrl + W |
Κλείσιμο φύλλου εργασίας. | Ctrl + E + L |
Διαγραφή φύλλου. | Ctrl + Tab |
Εναλλαγή βιβλίων εργασίας. | Πλοήγηση |
Shift + Διαστήματος | |
Επισημάνετε τη σειρά. | Ctrl + Διαστήματος |
Επισημάνετε τη στήλη. | Ctrl + - (παύλα) |
Διαγραφή επιλεγμένων κελιών. | Πλήκτρα βέλους |
Μετακίνηση σε νέα κελιά. | Ctrl + Pg Up / Pg Down |
Αλλαγή φύλλων εργασίας. | Ctrl + Πλήκτρα βέλους |
Πηγαίνετε στο τέλος της συνεχούς περιοχής και επιλέξτε ένα κελί. | Shift + Πλήκτρα βέλους |
Επιλέξτε εύρος. | Shift + Ctrl + Πλήκτρα βέλους |
Επιλέξτε συνεχή εύρος. | Αρχική σελίδα |
Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής. | Ctrl + Αρχική |
Μετακίνηση στο κελί A1. | Στους τύπους |
F2 | |
Επεξεργαστείτε τον τύπο, δείχνοντας τα προηγούμενα κελιά. | Alt + Enter |
Ξεκινήστε μια νέα γραμμή στο ίδιο κελί. | Shift + Πλήκτρα βέλους |
Επισημάνετε μέσα στα κελιά. | F4 |
Αλλαγή απόλυτης αναφοράς ("$"). | Esc |
Ακύρωση καταχώρησης κελιού. | ALT + = (ίσο σημείο) |
Σύνολο επιλεγμένων κελιών. | F9 |
Εκ νέου υπολογισμός όλων των βιβλίων εργασίας. | Ctrl + [ |
Επισημάνετε τα προηγούμενα κελιά. | Ctrl +] |
Επισημάνετε εξαρτώμενα κελιά. | F5 + Εισάγετε |
Επιστρέψτε στην αρχική κελιά. | Για να βρείτε τη συντόμευση για οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο Alt και τα πλήκτρα συντόμευσης θα εμφανίσουν την Κορδέλα. Για παράδειγμα, για να μεταβείτε στη Διαχείριση ονομάτων, πατήστε Alt + M + N και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων. |
Στην επάνω αριστερή γωνία, θα βρείτε τη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης κάνοντας κλικ στο μικρό βέλος στα δεξιά της γραμμής εργαλείων και επιλέγοντας τι θέλετε να προσθέσετε από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε την επιλογή Επικόλληση ειδικών στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Επικόλληση Ειδικού με τη συντόμευση Alt + 4. Σημειώστε ότι αυτό λειτουργεί μόνο όταν η Γραμμή εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης έχει προσαρμοστεί και ό, τι βάζετε στην τέταρτη θέση θα έχει πρόσβαση από τη συντόμευση Alt + 4.