Πώς να καταγράψετε τις τραπεζικές καταθέσεις στο QuickBooks 2015

Δεν μπορείτε να γράψετε επιταγές με το QuickBooks εκτός εάν καταθέσετε κάποια χρήματα στο λογαριασμό ελέγχου. Δεν το ξέρατε; Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάρετε την άσκησή σας στην αυλή των φυλακών, δώστε τη σοβαρή σκέψη. Από καιρό σε καιρό, πρέπει να καταθέτετε χρήματα στο λογαριασμό ελέγχου και να καταγράφετε αυτές τις καταθέσεις στο μητρώο. Μπορείτε να καταγράψετε καταθέσεις με δύο τρόπους.

Καταγραφή απλών καταθέσεων

Εάν έχετε μια απλή προκαταβολή - ένα χρηματικό ποσό που δεν προέρχεται από έναν από τους πελάτες σας - απλά κάντε την κατάθεση απευθείας στο μητρώο.

Η καταγραφή μιας απλής κατάθεσης είναι, πολύ καλά, πολύ απλή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε το μητρώο.

1. Επιλέξτε Τραπεζικά → Χρήση καταχώρησης ή κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εγγραφή" στην ενότητα "Τραπεζικά" στην Αρχική οθόνη. Εάν έχετε περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς, το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Χρήση μητρώου. Επιλέξτε τον λογαριασμό ελέγχου στον οποίο θέλετε να κάνετε την κατάθεση και κάντε κλικ στο OK. Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο μητρώου.

   Στη στήλη Ημερομηνία, καταχωρίστε την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήσατε την κατάθεση.

2. Στη στήλη του δικαιούχου εισάγετε το όνομα του ατόμου ή επιχείρησης που σας έστειλε χρήματα.

3. Μην ανησυχείτε αν το QuickBooks προσθέσει έναν αριθμό ελέγχου στο πεδίο Αριθμός όταν μεταβαίνετε στη στήλη του δικαιούχου. Όταν εισάγετε ένα ποσό κατάθεσης, το QuickBooks αλλάζει το πεδίο Αριθμός στο DEP (βέβαια).

   Καταχωρίστε το ποσό που καταθέτετε.

4. Μετακινήστε το δρομέα στη στήλη "Κατάθεση" και εισαγάγετε το ποσό.

   Καταχωρίστε έναν λογαριασμό για αυτήν την κατάθεση.

5. Μεταβείτε στο πεδίο Λογαριασμός, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέξτε έναν λογαριασμό από τη λίστα. Για ένα δώρο όπως αυτό, πιθανότατα θα επιλέξετε έναν λογαριασμό όπως το Ακαθάριστο εισόδημα.

   Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή.

6. Η κατάθεσή σας εισάγεται και η ισορροπία του λογαριασμού ελέγχου σας παχύνεται ανάλογα. Σημειώστε ότι όλες οι καταχωρίσεις στο μητρώο γίνονται με χρονολογική σειρά, με τις καταθέσεις πρώτα και τους επόμενους ελέγχους.

   Κατάθεση εσόδων από πελάτες

Η κατάθεση εσόδων από πελάτες είναι λίγο πιο περίπλοκη εάν εκδίδετε τιμολόγια και λαμβάνετε πληρωμές επειδή περιλαμβάνει τη χρήση του παραθύρου διαλόγου Πληρωμές προς καταβολή. Αν έχετε καταγράψει τις πληρωμές πελατών και είπατε στο QuickBooks να τα ομαδοποιήσει με τα υπόλοιπα υπόλοιπα που δεν έχουν καταβληθεί, το QuickBooks τοποθετεί αυτές τις πληρωμές στον λογαριασμό σας για τα μη κατατεθειμένα κεφάλαια.

Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μεταφέρετε τα ποσά που δεν έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό σας. Δείτε πώς:

Επιλέξτε Τραπεζικά → Κάνετε Καταθέσεις.

1. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Record Deposits (Αποθήκευση καταθέσεων) στην ενότητα Banking της αρχικής οθόνης. Επειδή έχετε ανεπεξέργαστα κεφάλαια, θα δείτε το παράθυρο διαλόγου "Πληρωμές σε κατάθεση". Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει τους ελέγχους που έχετε λάβει, αλλά δεν έχετε εισάγει ακόμα έναν λογαριασμό ελέγχου ή άλλο τραπεζικό λογαριασμό.

   Η αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος μεθόδου πληρωμής προβολής σάς επιτρέπει να βλέπετε πληρωμές μόνο ενός συγκεκριμένου τύπου: μετρητά, επιταγές, American Express κ.ο.κ. Αν ομαδοποιείτε καταθέσεις ανά τύπο πληρωμής, αυτή η λίστα λειτουργεί ως ένα κλασσικό εργαλείο για την ομαδοποίηση συναλλαγών που θα καταθέσετε μαζί.

   

   Επιλέξτε τους ελέγχους που θέλετε να καταθέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

2. Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής (κάντε κλικ στη στήλη) δίπλα στους ελέγχους που θέλετε να κάνετε κατάθεση. Αν θέλετε να καταθέσετε όλους τους ελέγχους, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

   Εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία καταθέσεων. Αναγνωρίζετε τις πληροφορίες στη μέση του παραθύρου; Περιγράφει τους ελέγχους που μόλις επιλέξατε για την κατάθεση.

   Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το Σύνολο Καταθέσεων που εμφανίζεται στο παράθυρο Δημιουργία Καταθέσεων είναι το σωστό ποσό κατάθεσης - με άλλα λόγια, το πραγματικό ποσό που πραγματικά κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό. Όταν επιχειρείτε να συμβιβάσετε τον τραπεζικό λογαριασμό, θα συγκρίνετε το ποσό της κατάθεσης που εμφανίζεται εδώ με το ποσό των καταθετημένων καταθέσεων της τραπεζικής κατάθεσής σας.

   Επιλέξτε τον λογαριασμό ελέγχου για να λάβετε αυτές τις καταθέσεις.

   

3. Επιλέξτε το λογαριασμό από την αναπτυσσόμενη λίστα Deposit To στο επάνω μέρος του παραθύρου. Και ενώ είστε σε αυτό, βεβαιωθείτε ότι το πεδίο Ημερομηνία εμφανίζει την ημερομηνία που θα καταθέσετε αυτές τις επιταγές στο λογαριασμό ελέγχου. Με άλλα λόγια, αν δεν πρόκειται να φτάσετε στην τράπεζα ή στο ΑΤΜ μέχρι αύριο, βάλτε την αύριο στο πλαίσιο κειμένου Ημερομηνία.

   Προσθέστε οποιεσδήποτε άλλες μη καταθετικές καταθέσεις για να συμπεριλάβετε στο δελτίο κατάθεσης.

4. Εάν η γιαγιά σου έδωσε 1, 000 πένες σε 20 ρολά, για παράδειγμα, αυτό είναι ένα επιπλέον $ 10 που μπορείτε να καταγράψετε σε αυτό το φύλλο κατάθεσης. Στο κάτω μέρος της λίστας πληρωμών, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που σας έδωσε τα μετρητά. ο λογαριασμός; ένα σημείωμα. έναν αριθμό ελέγχου. τη μέθοδο πληρωμής (σε μετρητά, σε αυτήν την περίπτωση). μια τάξη, εάν χρησιμοποιείτε τάξεις. και το ποσό.

   (Προαιρετικό) Γράψτε μια σημείωση στον εαυτό σας στο πλαίσιο Memo για να περιγράψετε αυτήν την κατάθεση.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση για να λάβετε ένα έντυπο αντίγραφο της κατάθεσης.

6. Πολλές τράπεζες αποδέχονται αυτό το φύλλο κατάθεσης, ώστε να μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το τοποθετήσετε στον φάκελο με την κατάθεση του ATM ή να το παραδώσετε στον τραπεζικό υπάλληλο. Ό, τι γράφετε στο σημείωμα εμφανίζεται στο μητρώο. (Ίσως να γράφετε ένα σημείωμα στον εαυτό σας σε περίπτωση που πρέπει να ξέρετε τι είναι αυτή η κατάθεση εδώ και χρόνια, όταν είστε παλαιός και ντόπιος.)

   Καταγράψτε τυχόν μετρητά που θέλετε να πάρετε με την προκαταβολή.

7. Αν χρειαστεί να πάρετε μετρητά για την ανανέωση του μικρού λογαριασμού μετρητών σας, επιλέξτε το λογαριασμό από την αναπτυσσόμενη λίστα Cash Back Goes To, γράψτε ένα σημείωμα και στη συνέχεια καταγράψτε το ποσό των μετρητών που θέλετε να επιστρέψετε από την κατάθεση.

   Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο στο κάτω μέρος του παραθύρου Δημιουργία καταθέσεων.

8. Η κατάθεση καταγράφεται στο QuickBooks. Εμφανίζεται στο μητρώο σας δίπλα στα γράμματα DEP.