Πώς να συνδυάσετε τραπεζικούς λογαριασμούς στο QuickBooks - ανδρείκελα

Μπορείτε να συμβιβάσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό με εκπληκτική ταχύτητα στο QuickBooks. Εάν θέλετε, μπορείτε να εκτυπώσετε μια μικρή αναφορά που συνοψίζει τη συμφιλίωση σας αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Reconcile Now. (Το QuickBooks σας δίνει αυτή την επιλογή σε ένα παράθυρο διαλόγου που εμφανίζει.)

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Previous Reports (Προηγούμενες αναφορές) για να εμφανίσετε ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε άλλες αναφορές παλαιών συμφωνιών. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναφορά διακύμανσης για να δημιουργήσετε μια αναφορά που θα αναφέρει τις συναλλαγές που έχουν επεξεργαστεί από την τελευταία στιγμή που συμφωνήσατε στον λογαριασμό.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών που χρησιμοποιούνται στο παράθυρο Συμφιλίωσης για να ταξινομήσετε και να ταξινομήσετε ξανά τις πληροφορίες του τραπεζικού λογαριασμού.

Για να ξεκινήσετε την εναρμόνιση του λογαριασμού σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1Επιλέξτε την εντολή Banking → Reconcile.

Το QuickBooks εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Begin Συμφιλίωση. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να συμβιβαστείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα Λογαριασμός.

2Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Δήλωση ημερομηνίας για να προσδιορίσετε την ημερομηνία λήξης της τραπεζικής δήλωσης που χρησιμοποιείτε για τη συμφιλίωση σας.

Όπως συμβαίνει πάντοτε με τα πεδία ημερομηνιών στα QuickBooks, εισάγετε την ημερομηνία σε μορφή ημερομηνίας mm / dd / yyyy ή κάντε κλικ στο κουμπί ημερολογίου και χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε την σωστή ημερομηνία.

Καταχωρίστε το υπόλοιπο που εμφανίζεται στην κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού σας στο πλαίσιο τελικού υπολοίπου.

3Χρησιμοποιήστε τα πεδία Χρέωση Υπηρεσίας και Κέρδη Πληρωμής για να προσδιορίσετε το ποσό οποιασδήποτε χρέωσης υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ενδιαφέροντος, την ημερομηνία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής και τον λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση αυτών των χρεώσεων.

Για παράδειγμα, εάν στην τραπεζική σας κατάσταση εμφανίζεται μια χρέωση υπηρεσιών, καταχωρίστε το ποσό χρέωσης υπηρεσίας στο πρώτο πλαίσιο Υπηρεσίας χρέωσης. Καταχωρίστε την ημερομηνία της συναλλαγής χρέωσης υπηρεσίας στο πλαίσιο Ημερομηνία χρέωσης υπηρεσίας. Τέλος, επιλέξτε έναν κατάλληλο λογαριασμό εξόδων για την παρακολούθηση των χρεώσεων υπηρεσιών από την αναπτυσσόμενη λίστα Υπηρεσία χρέωσης υπηρεσίας. (Οι τραπεζικές χρεώσεις, για παράδειγμα, είναι ένας καλός λογαριασμός για την παρακολούθηση των τελών παροχής υπηρεσιών.)

Με παρόμοιο τρόπο, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια "Έσοδα κερδισμένα" για να περιγράψετε τυχόν ενδιαφέρον που έχει αποκτηθεί σε έναν επιχειρησιακό λογαριασμό.

4Βλέπετε τις πληροφορίες της δήλωσης.

Αφού εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό, την ημερομηνία της κατάθεσης, το υπόλοιπο λήξης και τις χρεώσεις παροχής υπηρεσιών ή πληροφορίες σχετικά με τόκους, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε τις πληροφορίες και να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστές. Θα έχετε μια φάλαινα ενός χρόνου που θα συμβιβάσει έναν λογαριασμό εάν το ποσό με το οποίο προσπαθείτε να συμβιβάσετε είναι εσφαλμένο.

5 Αφού βεβαιωθείτε ότι τα πάντα είναι χονδροειδής, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Reconcile.

6Για να προσδιορίσετε τους ελέγχους και τις συναλλαγές πληρωμών που έχουν εκκαθαρίσει τον τραπεζικό σας λογαριασμό, κάντε κλικ στις συναλλαγές που έχουν εκκαθαριστεί.

Το παράθυρο Reconcile εμφανίζει δύο καταλόγους συναλλαγών: έναν κατάλογο των επιταγών και πληρωμών που εμφανίζεται στα αριστερά και έναν κατάλογο των καταθέσεων και άλλων πιστώσεων που εμφανίζεται στα δεξιά. Όταν κάνετε κλικ σε μια συναλλαγή, το QuickBooks σημειώνει τη συναλλαγή με ένα σημάδι ελέγχου, υποδεικνύοντας ότι μια συναλλαγή έχει εκκαθαριστεί.

Μπορείτε να επισημάνετε όλες τις συναλλαγές σε μια λίστα όπως έχει διαγραφεί, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Mark All. Για να επισημάνετε όλες τις συναλλαγές σε μια λίστα ως μη εκκαθαρισμένες, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση επικόλλησης όλων.

Χρησιμοποιήστε τη λίστα καταθέσεων και άλλων πιστώσεων για να εντοπίσετε τις συναλλαγές κατάθεσης που έχουν εκκαθαρίσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να προσδιορίσετε μια συναλλαγή κατάθεσης που έχει εκκαθαριστεί με τον ίδιο τρόπο που προσδιορίζετε μια επιταγή ή πράξη πληρωμής που έχει εκκαθαριστεί. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια συναλλαγή, η οποία αναγκάζει το QuickBooks να επισημάνει τη συναλλαγή ως εκκαθαρισμένη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Mark All και Unmark All για να επισημάνετε ή να αφαιρέσετε όλες τις καταθέσεις και άλλες πιστωτικές συναλλαγές ταυτόχρονα.

Αν συνειδητοποιήσετε ότι ως μέρος της συμφιλίωσης έχετε εισάγει εσφαλμένα τη χρέωση υπηρεσιών, τους τόκους που κερδίσατε, την τελική ισορροπία ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση. Το QuickBooks αναδημοσιεύει το παράθυρο διαλόγου Begin Reconciliation. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια για να επιστρέψετε στο παράθυρο Reconcile.

7Επιβεβαιώστε ότι το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο ισούται με το υπόλοιπο λήξης.

Αν δώσατε σωστές πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Αρχικό συμβιβασμό και έχετε εντοπίσει σωστά όλες τις συναλλαγές που έχουν εκκαθαρίσει το λογαριασμό σας, το υπόλοιπο λήξης θα πρέπει να ισούται με το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο.

8Όταν η τελική ισορροπία ισούται με το υπόλοιπο που έχει εκκαθαριστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Επανασύνδεση τώρα.

Τα προγράμματα QuickBooks καταγράφουν μόνιμα τις εκκαθαρισμένες συναλλαγές σας όπως έχουν εκκαθαριστεί και εκ νέου προβάλλουν το παράθυρο του μητρώου. Εάν δεν μπορείτε να συμβιβάσετε έναν λογαριασμό, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Άδειασμα. Το QuickBooks αποθηκεύει τη μισή ολοκλήρωση της συμφωνίας σας, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε αργότερα και να την τελειώσετε.