Πώς να καμουφλάρετε τους λογαριασμούς Suspense για να ολοκληρώσετε το Λογαριασμό στο QuickBooks 2016 - dummies

Αφού εισαγάγετε τις ισορροπίες πελατών και πωλητών σε Το QuickBooks 2016, πρέπει να εισαγάγετε το υπόλοιπο της δοκιμαστικής ισορροπίας, το οποίο κάνετε κάνοντας δύο μεγάλα βήματα. Στο πρώτο βήμα, καμουφλάρετε μερικούς άγριους λογαριασμούς, που ονομάζονται λογαριασμοί αναμονής, που δημιουργούν τα QuickBooks όταν ορίσετε τις λίστες Στοιχείο, Πελάτη και Προμηθευτή.

Ακολουθεί ένα δείγμα δοκιμαστικού υπολοίπου μετά την είσοδο του αποθέματος, των εισπρακτέων λογαριασμών και των πληρωτέων υπολοίπων λογαριασμών. Όταν ρυθμίζετε τις λίστες Στοιχείων, Πελατών και Προμηθευτών, δημιουργείτε επίσης υπόλοιπα λογαριασμών για αποθέματα, εισπρακτέους λογαριασμούς και πληρωτέους λογαριασμούς.

Ένα δείγμα ισορροπίας δοκιμής.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ημιτελική δοκιμαστική ισορροπία από μέσα QuickBooks κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου Αναφορών και επιλέγοντας Αναφορές → Λογιστές & Φόροι → Δοκιμαστικό Υπόλοιπο. Το QuickBooks εμφανίζει την αναφορά ισορροπίας δοκιμής σε ένα παράθυρο εγγράφου.

Αν θέλετε να το κάνετε, εισαγάγετε την ημερομηνία μετατροπής στο πλαίσιο As από κάνοντας κλικ στο πλαίσιο και πληκτρολογώντας την ημερομηνία μετατροπής σε μορφή MM / DD / YYYY. Μπορείτε να ορίσετε το πλαίσιο Από από οποιαδήποτε τιμή. το εύρος Από και Σε πρέπει να λήξει με την ημερομηνία μετατροπής. Σημειώστε τα υπόλοιπα πίστωσης και χρέωσης που εμφανίζονται για τους λογαριασμούς Αμοιβών μη κατηγοριοποιημένων εσόδων και μη κατηγοριοποιημένων δαπανών.

Αν θέλετε, μπορείτε να εκτυπώσετε την αναφορά κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτύπωση. τότε, όταν το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Print Report, κάντε κλικ στο κουμπί Print.

Αφού έχετε τα ισοζύγια ημερομηνίας μετατροπής για τους λογαριασμούς Ακαθάριστου εισοδήματος και μη κατηγοριοποιημένων δαπανών, είστε έτοιμοι να κάνετε την προσαρμογή λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Από την Αρχική οθόνη, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Λογαριασμός" στην περιοχή Εταιρεία ή επιλέξτε Λίστες → Σχέδιο λογαριασμών για να εμφανίσετε το παράθυρο "Λογαριασμός λογαριασμών".

   

   Το παράθυρο "Λογαριασμός λογαριασμού".

2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα ισολογισμού ισορροπίας στη λίστα Λογαριασμοί λογαριασμών για να εμφανίσετε αυτόν το λογαριασμό.

   Το υπόλοιπο ανοίγματος εμφανίζεται μετά τους λογαριασμούς υποχρεώσεων. Το QuickBooks εμφανίζει το μητρώο - μόνο μια λίστα συναλλαγών - για το λογαριασμό Opening Equity Equity. Λάβετε υπόψη ότι η έκδοση του μητρώου ισορροπίας ανοίγματος θα εμφανιστεί διαφορετικά, επειδή θα έχει διαφορετικές συναλλαγές.

3. Επιλέξτε την επόμενη κενή γραμμή του μητρώου εάν δεν έχει ήδη επιλεγεί.

   Μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά κάνοντας κλικ ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο βέλους προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να μετακινηθείτε στην επόμενη κενή γραμμή.

4. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία μετατροπής στο πεδίο Ημερομηνία.

   Μετακινήστε το δρομέα στο πεδίο Ημερομηνία και πληκτρολογήστε την ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε τη μορφή MM / DD / YYYY. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 06302016 ή 6/30/2016 για είσοδο στις 30 Ιουνίου 2016.

5. Πληκτρολογήστε το υπόλοιπο του λογαριασμού Uncategorized εισοδήματος το πεδίο Αύξηση.

   Στο παραπάνω παράδειγμα, το υπόλοιπο του λογαριασμού εισοδήματος Uncategorized είναι $ 190, 000. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε κλικ στο πεδίο Αύξηση και πληκτρολογήστε 190000 στο πεδίο.

   Δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το σύμβολο του δολαρίου ή το κόμμα. Το QuickBooks προσθέτει το σύμβολο και τη στίξη για εσάς.

6. Πληκτρολογήστε Uncategorized Έσοδα (το όνομα λογαριασμού) στο πεδίο Λογαριασμός.

   Επιλέξτε το πεδίο Λογαριασμός, το οποίο βρίσκεται στη γραμμή κάτω από τη λέξη Πληρωτέο, και αρχίστε να πληκτρολογείτε Uncategorized Income , το όνομα του λογαριασμού. Μόλις πληκτρολογήσετε αρκετό όνομα για το QuickBooks για να καταλάβετε τι πληκτρολογείτε, συμπληρώνει το υπόλοιπο όνομα για εσάς. Όταν συμβεί αυτό, μπορείτε να σταματήσετε να πληκτρολογείτε.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή για να καταγράψετε τη συναλλαγή προσαρμογής εισοδήματος χωρίς ταξινόμηση.

8. Πάλι, επιλέξτε την επόμενη κενή γραμμή του μητρώου.

   Κάντε κλικ στη γραμμή ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

9. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία μετατροπής στο πεδίο Ημερομηνία.

   Μετακινήστε το δρομέα στο πεδίο Ημερομηνία και πληκτρολογήστε την ημερομηνία. Χρησιμοποιείτε τη μορφή MM / DD / YYYY. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 6/30/2016 για είσοδο στις 30 Ιουνίου 2016.

10. Πληκτρολογήστε την ισορροπία λογαριασμού Μη κατηγοριοποιημένων εξόδων στο πεδίο Μείωση.

    Στο παραπάνω παράδειγμα, το υπόλοιπο του λογαριασμού εξόδων μη κατηγοριοποιημένων είναι $ 75, 000. Στην περίπτωση αυτή, κάντε κλικ στο πεδίο Μείωση και στη συνέχεια πληκτρολογήστε 75000 .

11. Πληκτρολογήστε Uncategorized Έξοδα (το όνομα του λογαριασμού) στο πεδίο Λογαριασμός.

    Επιλέξτε το πεδίο Λογαριασμός, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή της συναλλαγής καταχωρητή, και αρχίστε να πληκτρολογείτε Μη ταξινομημένα έξοδα , το όνομα λογαριασμού. Μόλις πληκτρολογήσετε αρκετό όνομα για το QuickBooks για να καταλάβετε τι πληκτρολογείτε, συμπληρώνει το υπόλοιπο όνομα για εσάς.

12. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή για να καταγράψετε τη συναλλαγή προσαρμογής δαπανών χωρίς κατηγορία.

    Εδώ βλέπετε το μητρώο Equity Opening Equity με τις διορθωτικές συναλλαγές. Οι διορθωτικές συναλλαγές αριθμούνται με 1 και 2. Βλέπετε τους; Είναι η τέταρτη και η πέμπτη συναλλαγή στο μητρώο.

    

    Οι τελευταίες δύο συναλλαγές με την ονομασία GENJRN καθορίζουν τα υπόλοιπα λογαριασμών των Μη ταξινομημένων εσόδων και των μη κατηγοριοποιημένων εξόδων.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κλείσετε το μητρώο Equity Opening Equity. Έχετε τελειώσει με αυτό. Ένας τρόπος να κλείσετε είναι να κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Μπορείτε να ελέγξετε την εργασία σας μέχρι στιγμής δημιουργώντας ένα άλλο αντίγραφο της αναφοράς ισορροπίας δοκιμής. Αυτό που θέλετε να ελέγξετε είναι τα μη ταξινομημένα υπόλοιπα λογαριασμών εισοδήματος και μη κατηγοριοποιημένων δαπανών. Και οι δύο θα πρέπει να είναι μηδέν.

Ένα άλλο δείγμα ισορροπίας δοκιμής.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δοκιμαστική ισορροπία επιλέγοντας Reports → Accountant & Taxes → Trial Balance. Το QuickBooks εμφανίζει την αναφορά ισορροπίας δοκιμής σε ένα παράθυρο εγγράφου.Εάν πρέπει να εισαγάγετε την ημερομηνία μετατροπής στη γραμμή As Of, κάντε κλικ στο πλαίσιο και πληκτρολογήστε την ημερομηνία μετατροπής σε μορφή MM / DD / YYYY.

Εάν τα υπόλοιπα του λογαριασμού Ακαθάριστου εισοδήματος και μη κατηγοριοποιημένων εξόδων δεν εμφανίζουν μηδέν, μπορεί να έχετε ενοχλήσει τη ρύθμιση της απόκτησης. Για να διορθώσετε το λάθος, επαναλάβετε την εγγραφή του μητρώου ισοζυγίου ανοίγματος, επιλέξτε τις συναλλαγές προσαρμογής και, στη συνέχεια, ελέγξτε το λογαριασμό, το ποσό και το πεδίο. Αν ένα από τα πεδία είναι λάθος, επιλέξτε το πεδίο και αντικαταστήστε τα περιεχόμενά του πληκτρολογώντας το.

Ένα άλλο σημείο. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για άλλους λογαριασμούς που βλέπετε στο παράδειγμα. Χρειάζεται μόνο να βεβαιωθείτε ότι τα υπόλοιπα λογαριασμού Uncategorized εισοδήματος και μη κατηγοριοποιημένων εξόδων ισούνται με το μηδέν μετά τις προσαρμογές σας.