Πώς να οικοδομήσουμε ένα οικονομικό μοντέλο - ανδρείκελα

Η χρηματοοικονομική μοντελοποίηση είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Η γνώση των γενικών βημάτων πριν από την είσοδό σας μπορεί να είναι χρήσιμη καθώς δημιουργείτε το μοντέλο σας. Εδώ είναι επτά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε όταν αρχίζετε να δημιουργείτε ένα οικονομικό μοντέλο :

1. Σχεδιάστε τη δομή υψηλού επιπέδου.

   Δεν θα ξέρετε ακριβώς ποια θα είναι η διάταξη του μοντέλου έως ότου αρχίσετε να κατασκευάζετε τους υπολογισμούς, αλλά θα πρέπει να έχετε κάποια ιδέα για τις καρτέλες. Ξεκινήστε συγκεντρώνοντας τα δεδομένα που έχετε μέχρι τώρα στις ευρείες κατηγορίες.

2. Εξέλιξη σχεδιασμού - περιλήψεις, πίνακες και αναφορές.

   Επειδή γνωρίζετε ήδη το πρόβλημα ότι το οικονομικό σας μοντέλο πρέπει να επιλυθεί, θα πρέπει να έχετε μια ιδέα για το τι μπορεί να φαίνεται αυτή η απάντηση. Για παράδειγμα, εάν λαμβάνετε απόφαση σχετικά με την επένδυση σε ένα νέο προϊόν, η παραγωγή μπορεί να είναι η προκύπτουσα ταμειακή ροή και η καθαρή παρούσα αξία (NPV). Με τη σκέψη για την έξοδο του μοντέλου σας από νωρίς στη διαδικασία, θα είστε περισσότερο εστιασμένοι και θα διασφαλίσετε ότι όλοι οι υπολογισμοί σας θα λειτουργήσουν προς το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα.

3. Εισαγωγές σχεδιασμού.

   Ρυθμίστε πού πηγαίνουν οι εισροές και τα δεδομένα πηγής. Ακόμα κι αν δεν διαθέτετε όλες τις πληροφορίες, ρυθμίστε το ώστε να μπορεί να πέσει αργότερα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι ζητάτε ή συλλέγετε τα δεδομένα με τη σωστή μορφή, καθώς και να σχεδιάσετε σωστά το μοντέλο. Για παράδειγμα, χρειάζεστε δεδομένα για το ημερολογιακό έτος ή για το οικονομικό έτος; Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την ίδια υπόθεση για κάθε μήνα / έτος ή πρόκειται να αλλάξετε;

4. Αρχίστε τον υπολογισμό.

   Ξεκινήστε με μια καρτέλα με τίτλο "εργασίες" ή "υπολογισμοί", αλλά έχετε υπόψη ότι αυτό πιθανότατα θα επεκταθεί καθώς το μοντέλο μεγαλώνει. Συνδέστε τους τύπους με τις εισροές σας, αλλά σπάστε τα μεγαλύτερα προβλήματα σε μικρότερες και μην προσπαθήσετε να επιχειρήσετε πάρα πολύ ταυτόχρονα. Μπορείτε να ξεκινήσετε με το σκεπτικό ότι όλες οι δαπάνες μπορούν να πάνε σε μία καρτέλα, αλλά αν η απόσβεση, για παράδειγμα, αρχίσει να γίνεται αρκετά περίπλοκη, μπορεί να αποφασίσετε ότι η απόσβεση χρειάζεται μια δική της καρτέλα.

5. Συνδέστε τις εξόδους.

   Συνδέστε τους υπολογισμούς σας στη σελίδα εξόδων. Τα διαγράμματα είναι ένας πολύ καλός τρόπος απεικόνισης και παρουσίασης της παραγωγής του μοντέλου σας. Καθώς δημιουργείτε τις εξόδους, δοκιμάστε σε κάθε στάδιο για να βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο έχει νόημα και προσαρμόστε ανάλογα.

6. Προσθήκη σεναρίων.

   Όταν το μοντέλο λειτουργεί σωστά, μπορείτε να προσθέσετε ευαισθησίες και ανάλυση σεναρίων. Αν σχεδιάσατε καλά το μοντέλο, η προσθήκη σεναρίων είναι μια αρκετά απλή διαδικασία.

7. Τεκμηρίωση υποθέσεων.

   Τα περισσότερα από αυτά τα βήματα είναι διαδοχικά, αλλά η τεκμηρίωση υποθέσεων δεν πρέπει ποτέ να μείνει μέχρι το τέλος.Κάν 'το όσο πηγαίνεις!

Σε όλη τη διαδικασία κατασκευής μοντέλων, βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει, ελέγξετε και επικυρώσετε καθώς πηγαίνετε.