Πώς να εξισορροπήσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο QuickBooks 2015 - ανδρείκελα

Η εξισορρόπηση ενός τραπεζικού λογαριασμού είναι εξαιρετικά εύκολη στα QuickBooks. Στην πραγματικότητα, αν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, πιθανότατα προέρχονται από … καλά, παραπλανητική καταγραφή που προηγείται της χρήσης των QuickBooks.

Παρέχοντας πληροφορίες QuickBooks από την τραπεζική εντολή

Σε μια συμφωνία , όπως ίσως γνωρίζετε, συγκρίνετε τα αρχεία ενός τραπεζικού λογαριασμού με τα αρχεία της τράπεζας του ίδιου λογαριασμού. Θα πρέπει να μπορείτε να εξηγήσετε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των δύο λογαριασμών - συνήθως δείχνοντας τους ελέγχους που γράψατε και οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί.

Το πρώτο βήμα λοιπόν, είναι να δώσουμε στο QuickBooks τις πληροφορίες του λογαριασμού της τράπεζας. Λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες από την μηνιαία δήλωση σας. Προμήθεια QuickBooks τα αριθμητικά στοιχεία που χρειάζονται, ως εξής:

Επιλέξτε Banking → Reconcile ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Reconcile στην Αρχική οθόνη.

Το QuickBooks εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Begin Συμφιλίωση.

Εάν έχετε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε ποιο λογαριασμό θέλετε να συμβιβάσετε.
Εάν ο τραπεζικός λογαριασμός που εμφανίζεται δεν είναι αυτός που θέλετε να συμβιβάσετε, ανοίξτε τη λίστα Λογαριασμός και επιλέξτε το σωστό λογαριασμό.
Καταχωρίστε την ημερομηνία της τραπεζικής κατάθεσης στο πλαίσιο κειμένου της Ημερομηνίας Καταγραφής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια ημερομηνία κάθε μέρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα συν (+) και μείον (-). Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί "Ημερολόγιο" στη δεξιά πλευρά του πλαισίου κειμένου "Κατάσταση δήλωσης" για να επιλέξετε μια ημερομηνία από το ημερολόγιο.
Επαληθεύστε το υπόλοιπο έναρξης τραπεζικών δηλώσεων.

Το QuickBooks εμφανίζει ένα ποσό στο πλαίσιο κειμένου Αρχικό Υπόλοιπο.
Καταχωρίστε το υπόλοιπο λήξης από την κατάσταση της τράπεζάς σας στο πλαίσιο κειμένου Ending Balance Balance.
Πληκτρολογήστε τη χρέωση υπηρεσιών της τράπεζας.

Αν η τραπεζική κατάσταση εμφανίζει μια χρέωση υπηρεσίας και δεν την έχετε εισάγει, μετακινήστε το δρομέα στο πλαίσιο κειμένου Υπηρεσία χρέωσης και πληκτρολογήστε το ποσό.
Καταχωρίστε μια ημερομηνία συναλλαγής για τη συναλλαγή χρέωσης υπηρεσίας.

Το QuickBooks προσθέτει ένα μήνα στην ημερομηνία χρέωσης υπηρεσίας από την τελευταία φορά που συμφιλιώσατε. Εάν αυτή η ημερομηνία δεν είναι σωστή, πληκτρολογήστε τη σωστή.
Καταχωρίστε τη χρέωση υπηρεσιών της τράπεζας σε έναν λογαριασμό.

Καταχωρίστε το λογαριασμό εξόδων στο οποίο αντιστοιχίζετε τις χρεώσεις τραπεζικής εξυπηρέτησης στο πρώτο πλαίσιο κειμένου Λογαριασμού - αυτό το δίπλα στο πλαίσιο κειμένου Ημερομηνία. Ενεργοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα κάνοντας κλικ στο βέλος κάτω, επισημάνετε την κατηγορία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
Καταχωρίστε τα έσοδα από τόκους του λογαριασμού.

Εάν ο λογαριασμός κέρδισε τόκο για το μήνα και δεν έχετε εισάγει ήδη αυτό το ποσό, πληκτρολογήστε ένα ποσό στο πλαίσιο κειμένου Κέρδη από τόκους.
Καταχωρίστε μια ημερομηνία συναλλαγής για τη συναλλαγή εσόδων από τόκους.
Αναθέστε το ενδιαφέρον σε έναν λογαριασμό.

Στο πλαίσιο κειμένου του δεύτερου λογαριασμού, καταχωρίστε τον λογαριασμό στον οποίο πρέπει να αντιστοιχιστεί το ενδιαφέρον αυτού του λογαριασμού.
Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Reconcile.

Επισήμανση των εκκαθαρισμένων επιταγών και καταθέσεων

Από το παράθυρο Reconcile, αναφέρετε στο QuickBooks ποιες καταθέσεις και επιταγές έχουν εκκαθαριστεί στην τράπεζα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Προσδιορίστε την πρώτη κατάθεση που έχει εκκαθαριστεί.
Σημειώστε την πρώτη αποπληρωμένη κατάθεση όπως έχει διαγραφεί.

Πραγματοποιήστε κύλιση στις συναλλαγές που αναφέρονται στην ενότητα "Καταθέσεις και άλλες πιστώσεις" του παραθύρου Reconcile, βρείτε την κατάθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτήν. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε την κατάθεση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Tab ή βέλη και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο διαστήματος. Το QuickBooks τοποθετεί ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την κατάθεση για να το επισημάνει ως εκκαθαρισμένο και ενημερώνει το υπόλοιπο εκκαθαρισμένων λογαριασμών.
Καταγράψτε τυχόν καθαρές αλλά ελλείπουσες καταθέσεις.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια κατάθεση στο παράθυρο Reconcile, δεν έχετε εισάγει ακόμα στο μητρώο. Κλείστε ή απενεργοποιήστε το παράθυρο Reconcile κάνοντας κλικ στο κουμπί Αφήστε. Τώρα ανοίξτε τον καταχωρητή και εισαγάγετε την κατάθεση στο μητρώο με τον συνήθη τρόπο.

Για να επιστρέψετε στο παράθυρο Reconcile, ανοίξτε το ξανά ή επανενεργοποιήστε το. Ή μπορείτε να επιλέξετε Τραπεζικά → Κάνετε Καταθέσεις και να ανοίξετε την οθόνη κατάθεσης ακριβώς πάνω από το παράθυρο Reconcile, αν θέλετε. Καταγράψτε την κατάθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο. Όταν ανοίξετε ξανά το παράθυρο Reconcile, η κατάθεση εμφανίζεται στην περιοχή Καταθέσεις και Λοιπά Credits.
Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για όλες τις καταθέσεις που αναγράφονται στην τραπεζική δήλωση.

Βεβαιωθείτε ότι οι ημερομηνίες ταιριάζουν και ότι τα ποσά των καταθέσεων είναι σωστά. Εάν δεν είναι, επιστρέψτε στις συναλλαγές και διορθώστε τις. Για να μεταβείτε σε μια συναλλαγή, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση σε. Βλέπετε το παράθυρο "Check Checks" ή "Make Deposits" όπου η συναλλαγή καταγράφηκε αρχικά. Κάντε τις διορθώσεις εκεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & κλείσιμο.
Προσδιορίστε τον πρώτο έλεγχο που έχει εκκαθαριστεί.

Βρείτε μόνο την πρώτη επιταγή ή την απόσυρση που αναφέρεται στη δήλωση τράπεζας.

Το QuickBooks σας δίνει τη δυνατότητα να ταξινομήσετε τις συναλλαγές που εμφανίζονται στο παράθυρο Reconcile κάνοντας κλικ στις επικεφαλίδες στηλών στην ενότητα Checks and Payments και στην ενότητα "Καταθέσεις και άλλες πιστώσεις".
Σημειώστε τον πρώτο επιλεγμένο έλεγχο ως ξεκαθαρισμένο.

Μετακινηθείτε στις συναλλαγές που παρατίθενται στην ενότητα Checks and Payments του παραθύρου Reconcile. βρείτε τον πρώτο έλεγχο. και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί αυτό. Μπορείτε επίσης να τον επισημάνετε πατώντας Tab και ένα πλήκτρο βέλους. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το QuickBooks εισάγει ένα σημάδι επιλογής για να επισημάνει ότι η συναλλαγή αυτή έχει διαγραφεί και ενημερώνει το υπόλοιπο εκκαθαρισμένων λογαριασμών.
Καταγράψτε τυχόν ελλείποντα αλλά εκκαθαρισμένους ελέγχους.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε έλεγχο ή απόσυρση στο QuickBooks, μαντέψτε τι; Δεν το έχετε εισάγει ακόμα στο μητρώο. Κλείστε ή απενεργοποιήστε το παράθυρο Reconcile κάνοντας κλικ στο κουμπί Leave ή ενεργοποιώντας ένα άλλο παράθυρο. Στη συνέχεια, εμφανίστε τον καταχωρητή και εισαγάγετε τον έλεγχο ή την απόσυρση.Για να επιστρέψετε στο παράθυρο Reconcile, ανοίξτε ξανά ή επανενεργοποιήστε το.

Ή μπορείτε απλώς να επιλέξετε Τραπεζικά → Γράψτε Έλεγχοι, δημιουργήστε το δικαίωμα ελέγχου πάνω από το παράθυρο Reconcile και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Κλείσιμο για να επιστρέψετε στην οθόνη Reconcile και να συνεχίσετε από εκεί που παρέμεινα.
Επαναλάβετε τα βήματα 5-7 για όλες τις αναλήψεις που αναγράφονται στην τραπεζική δήλωση.