Πώς μπορείτε να εισαγάγετε τραπεζικές συναλλαγές στο QuickBooks Online μέσω του Excel - dummies

Εάν η τράπεζά σας υποστηρίζει τη λήψη συναλλαγών σε μορφή CSV (μια μορφή διαχωρισμένες με κόμμα μορφή που μπορεί να διαβαστεί από το Excel) σε μορφή CSV και, στη συνέχεια, να την εισαγάγετε στο λογαριασμό σας στο QuickBooks Online Bank. Αρχικά, συνδεθείτε στον ιστότοπο της τράπεζάς σας και αποθηκεύστε τις τραπεζικές σας συναλλαγές. Το QBO μπορεί να εισαγάγει αρχεία CSV μορφοποιημένα σε τρεις ή τέσσερις στήλες.

Μία αποδεκτή μορφή τριών στηλών

Ημερομηνία	Περιγραφή	Ποσό
1/1/2019	Παράδειγμα πληρωμής	-100. 00
1/1/2019	Παράδειγμα κατάθεσης	200. 00

Αυτό φαίνεται σε μορφή τεσσάρων στηλών.

Μια αποδεκτή μορφή τεσσάρων στηλών

Ημερομηνία	Περιγραφή	Credit	Χρέωση
1/1/2019	Παράδειγμα πληρωμής	100. 00
1/1/2019	Παράδειγμα κατάθεσης	200. 00

Ανοίξτε το αρχείο CSV χρησιμοποιώντας το Excel και βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί σε μία από αυτές τις μορφές. αν χρειάζεται, να το επεξεργαστείτε. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισαγάγετε τις συναλλαγές:

1. Επιλέξτε Συναλλαγές → Τράπεζες στη γραμμή πλοήγησης.
2. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Ενημέρωση και, από το μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή αρχείου.

   Εμφανίζεται η σελίδα Upload File.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, επιλέξτε το αρχείο CSV που κατεβάσατε από τον ιστότοπο της τράπεζάς σας και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
4. Επιλέξτε τον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να εισαγάγετε συναλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
5. Στην οθόνη Χάρτες CSV του χάρτη που εμφανίζεται, αντιστοιχίστε τα πεδία στο QBO στα πεδία του αρχείου CSV και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   Εμφανίζονται οι συναλλαγές που μπορείτε να εισαγάγετε από το αρχείο CSV, με ένα πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά κάθε συναλλαγής. Για να αποφύγετε την εισαγωγή μιας συγκεκριμένης συναλλαγής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   Το QBO εμφανίζει τον αριθμό των συναλλαγών που θα εισαχθούν και σας ρωτά εάν θέλετε να εισαγάγετε τις συναλλαγές.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να εισαγάγετε τις συναλλαγές.

   Όταν η QBO ολοκληρώσει την εισαγωγή των συναλλαγών, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης.

8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Εμφανίζεται η σελίδα "Τράπεζα και πιστωτικές κάρτες" και οι συναλλαγές που εισάγετε εμφανίζονται στην καρτέλα "Νέες συναλλαγές".

Τα πεδία QBO αντιστοιχούν στα πεδία του αρχείου CSV.